内蒙古大学奥都科技开发有限责任公司
   
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内蒙古大学奥都科技开发有限责任公司日常支出管理办法
来源: | 作者:奥都科技 | 发布时间: 2017-04-01 | 9651 次浏览 | 分享到:


第一章   

第一条  为加强公司日常经费支出管理,规范审批流程,控制日常费用开支,本着利于工作、勤俭节约的原则,结合公司实际情况,特制定本办法。

第二条  本办法适用于公司日常运营过程中各类临时性、不定期支出,主要包括:办公用品采购、印刷费、电话费、市内交通费、工作餐费、特殊福利等。固定资产支出、差旅支出依照专门办法执行。

第三条  公司独立机构可参照执行或参考制定独立办法。

第四条  日常支出借款及报销签批流程:

1、一次性累计支出5000元以下或物品单价2000元以下,经办公室、财务主管、副总经理审批;

2、一次性累计支出5000元以上或物品单价2000元以上,经办公室、财务主管、副总经理、总经理审批;

3、当支出金额或物品单价较高的需提前递交申请说明,经公司总经理、副总经理审批同意后执行,严禁先斩后奏行为出现。

第五条  公司日常经费支出过程中,严禁利用便利损公肥私、克扣谎报,一经发现予以解除劳动合同。

第二章  日常支出分类及要求

第六条  办公用品采购:

1、办公用品采购原则上每月初统一进行,各部门、员工集中向公司办公室上报办公用品需求清单及要求,办公室进行汇总并依照流程审核后进行采购;

2、办公用品采购报销时须提交采购清单和正规发票,若因客观原因确不能提供发票的,报销金额以收据为准;

3、单价达到固定资产登记标准,及时进行固定资产登记并明确责任管理人。

第七条  印刷费支出:

1、公司印刷费包括资料印刷复印、宣传册制作、证件制作、宣传板条幅制作、门牌制作等;

2、印刷制作原则上一般在公司定点印刷店开展,单次金额超过1000元须经总工程师审批,定点印刷店授权签字人为公司总工;

3、报销时须提交采购清单和正规发票,若因客观原因确不能提供发票的,报销金额以收据为准。

第八条  电话费支出:

1、公司电话费支出包括:座机电话费、办公网费、个人移动电话费补贴等;

2、电话费支出标准:座机电话费及网费根据发票实报实销,个人移动电话费补贴标准如下所示:

 

总经理

副总经理

总工

部门负责人

其他情况

补贴标准

150/

100/

100/

50/

根据实际情况确定,且为不定期发放

第九条  市内交通费支出:

1、公司因业务和工作需要市内用车的,原则上以总公司交通服务部派车和公共交通为主,不鼓励出租车和自驾私家车;

2、用车实行事后登记制,用车人填写公司内部用车记录单(附件1)并交办公室留档;

3、使用私家车、公共交通等不能提供票据,下月依据内部用车记录单给予交通补贴,连同工资一并发放;

4、使用出租车等可提供发票交通时,依照票据及内部用车记录单实报实销。

第十条  工作餐支出:

1、公司员工因工作和业务需要不能按时下班或连续工作时,可依照标准安排工作餐;

2、工作餐安排原则上为校内或周边饭店,标准为25/餐或60/日;

3、公司合作饭店实行记账,其余地点工作餐费报销须提供正规发票和结算清单,特殊情况确不能提供发票的,以结算清单为准发放餐费补贴。

第十一条  特殊福利支出:

1、公司为提高团队凝聚力,实行人性化福利,在员工生日、婚嫁、生育、生病时,公司以整体名义给予相应特殊福利,除上述福利外,原则上公司不发放其他福利;

2、特殊福利标准原则上如表所示,特殊情况下经总经理批准可适当调整:

福利类型

标准

备注

生日

300元购物卡+100元蛋糕卡

购物卡、蛋糕卡直接发放

婚嫁

500

原则上为价值500元以下实物

生育

500

原则上为价值500元以下实物

生病

100-300

原则上为价值100-300元实物

3、特殊福利相关准备与实施工作由办公室负责。

第十二条  公司除上述情况外,若出现其它支出时,须严格履行报批和报销流程,严格控制成本,避免铺张浪费。

第三章   

第十三条  本办法自发布之日起实施。

第十四条  本办法与公司接待外联管理办法配套实施,严格区分使用条件,若出现冲突或双重标准,实行就低不就高原则或报公司修订本办法。

201741